公告日期:2018-03-29
益民品质升级灵活配置混合型证券投资基
金
2017 年年度报告 摘要
2017 年 12 月 31 日
基金管理人:益民基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
送出日期: 2018 年 3 月 29 日
益民品质升级混合 2017 年年度报告摘要
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1 重要提示
1.1 重要提示
本基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意,并由董事长签发。
本基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 3 月 26 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内
容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈
利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2017 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 益民品质升级混合
基金主代码 001135
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 5 月 6 日
基金管理人 益民基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 349,756,024.32 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金积极把握企业在居民生活品质提升过程中带来
的投资机会,在分享企业成长性的同时合理控制组合
风险,追求基金资产的长期稳定增值。
投资策略 通过益民经济周期模型与分析师的审慎研究相结合的
方式判断证券市场总体变动趋势,结合对各资产类别
中长期运行趋势、风险收益特征的分析比较,确定基
金大类资产配置比例和变动原则。在此基础上重点分
析、挖掘在宏观经济转型升级的过程中引领生活品质
升级的行业,结合基本面研究进行行业配置。进而,
通过对上市公司进行企业生命周期、公司竞争力、成
长模式和动力、价值评估等定性或定量分析、考虑市
场情绪因素、结合研究团队的实地调研,精选具有增
长潜力的个股构建组合。
业绩比较基准 65%沪深 300 指数收益率 35%中证全债指数收益
率。
风险收益特征 本基金为混合型基金,属于较高风险、较高收益的投
资品种,其预期风险和预期收益......
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