公告日期：2024-06-26

益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 24 日

送出日期：2024 年 6 月 26 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 益民品质升级混合 基金代码 001135

下属基金简称 A 益民品质升级混合 A 下属基金代码 A 001135

下属基金简称 C 益民品质升级混合 C 下属基金代码 C 020970

基金管理人 益民基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司

基金合同生效日 2015-05-06 上市交易所及上市日 暂未上市

期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2023-02-28

王勇 经理的日期

基金经理 证券从业日期 2013-11-13

开始担任本基金基金 2024-01-24

黄生鹏 经理的日期

证券从业日期 2017-07-24

二、 基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略
-

投资目标 本基金积极把握企业在居民生活品质提升过程中带来的投资机会，在分享企业成长性的
同时合理控制组合风险，追求基金资产的长期稳定增值。

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板和其他经中国证
监会核准上市的股票）、债券、权证、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中
国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的股票
投资范围 资产占基金资产的比例为 0%-95%；持有的权证合计市值占基金资产的比例为 0%-3%；固
定收益类资产（包括货币市场工具）合计市值占基金资产总值的比例为 0%-100%；本基
金持有不低于基金资产净值的 5%的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款
等）或者到期日在一年以内的政府债券。

通过益民经济周期模型与分析师的审慎研究相结合的方式判断证券市场总体变动趋势，
结合对各资产类别中长期运行趋势、风险收益特征的分析比较，确定基金大类资产配置
主要投资策略 比例和变动原则。在此基础上重点分析、挖掘在宏观经济转型升级的过程中引领生活品
质升级的行业，结合基本面研究进行行业配置。进而，通过对上市公司进行企业生命周
期、公司竞争力、成长模式和动力、价值评估等定性或定量分析、考虑市场情绪因素、

结合研究团队的实地调研，精选具有增长潜力的个股构建组合。

业绩比较基准 65%×沪深 300 指数收益率+35%×中证全债指数收益率

风险收益特征 本基金为混合型基金，属于较高风险、较高收益的投资品种，其预期风险和预期收益低
于股票型基金，但高于债券型基金和货币市场基金。

（二） 投资组合资产配置图表

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（三） 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的……
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