公告日期：2024-03-11

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鉴于益民基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司，拟募集益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”或“基金”)；

鉴于交通银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行，按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力；

鉴于益民基金管理有限公司拟担任益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金的基金管理人，交通银行股份有限公司拟担任益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金的基金托管人；

为明确益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金的基金管理人和基金托管人之间的权利义务关系，特制订本协议；

除非文义另有所指，本协议的所有术语与《益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称《基金合同》)中定义的相应术语具有相同的含义。若有抵触应以《基金合同》为准，并依其条款解释。

名称：益民基金管理有限公司

住所：重庆市渝中区上清寺路110号

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街甲6号1幢爱思开大厦（SK大厦）第[17]
层[05/06/07A]室

邮政编码：100020

法定代表人：马赟

成立时间：2005年12月12日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字【2005】192号

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其它业务

注册资本：1亿元人民币

组织形式：有限责任公司

存续期间：持续经营

名称：交通银行股份有限公司(简称：交通银行)

住所：上海市浦东新区银城中路188号(邮政编码：200120)

办公地址：上海市浦东新区银城中路188号(邮政编码：200120)

法定代表人：任德奇

成立时间：1987年3月30日

批准设立机关及批准设立文号：国务院国发(1986)字第81号文和中国人民银行银发[1987]40号文

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]25号

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项业务；提供保管箱服务；经国务

注册资本：742.62亿元人民币

组织形式：股份有限公司

存续期间：持续经营

本协议依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性规定》”)、《益民品质升级灵活配置型证券投资基金基金合同》(以下简称《基金合同》)及其他有关规定订立。

本协议的目的是明确基金管理人和基金托管人之间在基金财产的保管、投资运作、净值计算、收益分配、信息披露及……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。