公告日期:2015-04-16
东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期:2015年4月16日
1.公告基本信息
基金名称 东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 东方睿鑫热点挖掘混合
基金主代码 001120
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年4月15日
基金管理人名称 东方基金管理有限责任公司
基金托管人名称 广发证券股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》、
《东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金基金合
公告依据
同》、
《东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金招募说
明书》等
下属分级基金的基金简称 东方睿鑫热点挖掘A 东方睿鑫热点挖掘C
下属分级基金的交易代码 001120 001121
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准 证监许可[2015]120号
的文号
自2015年3月23日
基金募集期间 至2015年4月10日止
验资机构名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日 2015年4月14日
期
募集有效认购总户数 13,950
(单位:户)
东方睿鑫热点 东方睿鑫热点挖
份额级别 合计
挖掘A 掘C
募集期间净认购金额 87,507,032.12 819,888,797.84 907,395,829.96
(单位:人民币元)
认购资金在募集期间产生的利息 24,015.30 248,280.02 272,295.32
(单位:人民币元)
有效认购份额 87,507,032.12 819,888,797.84 907,395,829.96
募集份额 利息结转的份额 24,015.30 248,280.02 272,295.32
(单位:份)
合计 87,531,047.42 820,137,077.86 907,668,125.28
认购的基金份额
其中:募集期 0.00 0.00 0.00
(单位:份)
间基金管理人 占基金总份额比
运用固有资金 0.00% 0……
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