公告日期：2018-01-02

东方基金管理有限责任公司年度最后一日基金净值公告

截至2017年12月31日，东方基金管理有限责任公司旗下基金资产净值和份额净值如下：

非货币类：

序号 基金代码 基金名称 托管人简称 基金资产净值（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元）

1 400001 东方龙混合型开放式证券投资基金 建设银行 500,554,225.24 1.0251 3.0366

2 400003 东方精选混合型开放式证券投资基金 民生银行 2,210,245,589.26 1.6076 4.9586

3 400007 东方策略成长混合型开放式证券投资基金 建设银行 472,835,976.93 2.8439 2.8439

4 400009 东方稳健回报债券型证券投资基金 建设银行 181,147,112.00 1.1210 1.2870

5 400011 东方核心动力混合型证券投资基金 中国银行 48,194,695.30 1.4969 1.4969

6 400013 东方成长收益平衡混合型证券投资基金 邮储银行 257,861,261.46 1.2140 1.4240

7 400015 东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金 邮储银行 190,434,417.60 1.3932 1.8532

8 400016 东方强化收益债券型证券投资基金 邮储银行 127,779,630.98 1.0392 1.3192

9 400018 东方启明量化先锋混合型证券投资基金 农业银行 9,966,681.94 1.4987 1.4987

10 400020 东方安心收益保本混合型证券投资基金 邮储银行 1,070,789,856.55 0.9843 1.3317

400022 东方利群混合型发起式证券投资基金 281,704,299.80 1.2422

11 400022 东方利群混合型发起式证券投资基金A 农业银行 15,839,020.60 1.2628 1.2628

002193 东方利群混合型发起式证券投资基金C 265,865,279.20 1.2410 1.2410

400023 东方多策略灵活配置混合型证券投资基金 35,706,113.68 1.1237

12 400023 东方多策略灵活配置混合型证券投资基金A 工商银行 35,474,364.72 1.1212 1.2912

002068 东方多策略灵活配置混合型证券投资基金C ……
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