公告日期：2017-07-01

东方基金管理有限责任公司半年度最后一日基金净值公告

截至2017年6月30日，东方基金管理有限责任公司旗下基金资产净值和份额净值如下：

非货币类：

序号 基金代码 基金名称 托管人简称 基金资产净值（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元）

1 400001 东方龙混合型开放式证券投资基金 建设银行 722,151,044.01 1.0361 3.0476

2 400003 东方精选混合型开放式证券投资基金 民生银行 2,579,867,256.96 1.6179 4.9866

3 400007 东方策略成长混合型开放式证券投资基金 建设银行 513,387,842.28 2.7168 2.7168

4 400009 东方稳健回报债券型证券投资基金 建设银行 227,773,172.75 1.202 1.272

5 400011 东方核心动力混合型证券投资基金 中国银行 54,579,663.50 1.5000 1.5000

6 400013 东方成长收益平衡混合型证券投资基金 邮储银行 268,997,022.45 1.179 1.385

7 400015 东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金 邮储银行 22,680,445.70 1.8177 1.8177

8 400016 东方强化收益债券型证券投资基金 邮储银行 244,428,252.69 1.0237 1.3037

9 400018 东方启明量化先锋混合型证券投资基金 农业银行 12,312,774.99 1.4656 1.4656

10 400020 东方安心收益保本混合型证券投资基金 邮储银行 1,154,624,571.51 0.9768 1.3221

400022 东方利群混合型发起式证券投资基金 680,996,045.73 1.2325 -

11 400022 东方利群混合型发起式证券投资基金A 农业银行 188,137,917.67 1.2437 1.2437

002193 东方利群混合型发起式证券投资基金C 492,858,128.06 1.2283 ……
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