东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金年度最后一日净值公告 查看PDF原文
公告日期:2017-01-03
东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金年度最后一日净值公告
估值日期:2016-12-31
公告送出日期:2017-01-03
基金名称东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金
基金简称东方睿鑫热点挖掘混合
基金管理人东方基金管理有限责任公司
基金管理人代码50390000
基金主代码001120
基金托管人广发证券股份有限公司
基金托管人代码23120000
基金资产净值217,782,810.66
基金份额净值(单位:人民币元)0.6279
下属各类别基金的基金简称东方睿鑫热点挖掘A类东方睿鑫热点挖掘C类
下属各类别基金的交易代码001120001121
下属各类别基金资产净值(单位:人民币元)27,077,972.53190,704,838.13
下属各类别基金的份额净值(单位:人民币元)0.63850.6264
下属各类别基金的份额累计净值(单位:人民币元)0.63850.6264
东方基金管理有限责任公司
2017年01月03日
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