公告日期：2021-03-23

东方基金关于开展直销中心基金转换申购补差费用优惠活动
及调整基金转换申购补差费计算方法的公告
为更好地满足广大投资者的理财需求，更好地服务投资者, 东方基金管理股份有限公
司（以下简称“本公司”）定于 2021 年 3 月 24 日起,开展直销中心基金转换申购补差费用
优惠活动，具体内容如下：
一、优惠内容
投资者对本公司旗下指定开放式基金在直销中心（包括本公司网下直销柜台及本公司网
上交易系统、东方基金 APP、东方基金微信服务号） 办理已开通转换业务的所有基金的转换
转出业务时（仅限前端收费模式），基金转换申购补差享受 4 折费率优惠。 优惠前基金费率
为固定费用的，则按原固定费用执行，不再享有费率折扣。
投资者通过本公司直销电子交易系统（包括网上交易系统、 东方基金 APP、东方基金微
信服务号） 办理旗下指定基金与已开通转换业务的货币基金转换业务的优惠政策， 遵照 2015
年8月27日和2015年11月25日发布的《关于开展直销电子交易基金转换费率优惠的公告》
执行。
二、重要提示
1.费率优惠解释权归本公司所有，优惠活动结束时本公司将另行公告。本公司可对上
述优惠费率进行调整，并依据相关法律法规的规定或监管部门的要求进行公告。
2. 费率优惠期间，业务办理的流程以本公司的规定为准。投资者欲了解上述基金的费
率情况，请详见基金的《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等法律文件，以
及本公司发布的最新业务公告。
三、 基金转换费用计算
(1)基金转换费用由转出基金赎回费用及转出与转入基金申购补差费用构成。每笔基金
转换视为转出基金的赎回业务和转入基金的申购业务。
(2)转出基金赎回费：基金转换时，如涉及的转出基金有赎回费用的，收取该基金的赎
回费用，赎回费归入基金财产的比例参照转出基金招募说明书等规定。
(3)转出与转入基金申购补差费：基金转换时，补差费为转出基金和转入基金的申购费
用差额，当申购费用低的基金转换成申购费用高的基金时，收取申购补差费用；当申购费用
高的基金转换成申购费用低的基金时，不收取申购补差费用。转出基金或转入基金收取固定
申购费用时,该基金按【固定费用/固定费用所对应的区间下限】计算申购补差费。
(4)转换份额的计算步骤及计算公式如下：
第一步：计算转出金额
(a) 当转出基金为非货币基金时
转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
(b) 当转出基金为货币基金时
转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值＋货币市场基金应转出的累计未
付收益（如有）
第二步：计算转换费用
转换费用=赎回费用+补差费用
赎回费用=转出金额×赎回费率
补差费用：分别以下两种情况计算
(a) 转入基金的申购费用＞转出基金的申购费用
转出净额=转出金额－赎回费用
补差费用=转出净额对应的转入基金申购费用-转出净额对应的转出基金申购费用
基金申购费用=转出净额×转出/转入基金申购费率/(1+转出/转入基金申购费率)}
(b) 转入基金的申购费用≤转出基金的申购费用
补差费用=0
第三步：计算转入金额
转入金额=转出金额-转换费用
第四步：计算转入份额
转入份额=转入金额/转入基金转入申请当日基金份额净值
例：投资者在 T 日转出 2,000 份 A 基金（非货币基金）的基金份额，该日 A 基金的基金
份额净值为 1.5000 元/份。 A 基金适用的前端申购费率为 1.2%，赎回费率为 0.5%。转入 B
基金， B 基金适用的前端申购费率为 1.5%，该日 B 基金的基金份额净值为 1.3500 元/份，则
转出基金赎回费、补差费用及转入基金份额计算如下：
投资者不享受折扣时费用如下：
转出金额=2,000×1.5000=3,000 元
赎回费用=3,000×0.5%=15 元
转出净额=3000-15=2,985 元
转出基金申购费用=2,985×0.012/1.012=35.39
转入基金申购费用=2,985×0.015/1.015=44.11
补差费用=44.11-35.39=8.72
转换费用=15+8.72=23.72 元
转入金额=3,000-23.72=2,976.28 元
转入份额=2,976.28/1.3500=2,204.65 份
投资者享受折扣时费用如下：
转出金额=2,000×1.5000=3,000 元
赎回费用=3,000×0.5%=15 元
转出净额=3,000-15=2,985 元
转出基金申购费用=2,985×0.012×0.4/（1+0.012×0.4） =14.25
转入基金申购费用=2,985×0.015×0.4/（1+0……
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