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公告日期:2019-10-16
国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金清算报告
基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人: 招商银行股份有限公司
清算报告出具日: 2019年10月8日
清算报告公告日: 2019年10月16日
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一、 重要提示
国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证监会证监许
可[2015]286号文注册募集,于2015年3月20日成立并正式运作,基金管理人为国投瑞银基金
管理有限公司(以下简称“基金管理人”),基金托管人为招商银行股份有限公司(以下简
称“基金托管人”)。
根据市场环境变化及基金运作情况,为更好地保护基金份额持有人的利益,基金管理人
依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《国
投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 (以下简称“《基金合同》” )的有关
规定,提议终止《基金合同》。
本基金于2019年8月19日至2019年9月18日上午10: 00期间以通讯方式召开了基金份额持
有人大会,会议审议并表决通过了《关于终止国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金
基金合同有关事项的议案》。 本基金的最后运作日为2019年9月19日,于2019年9月20日起进
入清算期。
基金管理人、基金托管人、安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)和上海源泰律师事
务所于2019年9月20日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序,并由安永华明会计师
事务所(特殊普通合伙)对本基金进行清算审计,上海源泰律师事务所对清算报告出具法律
意见。
二、 基金概况
基金名称 国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 国投瑞银新回报混合
基金主代码 001119
交易代码 001119
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年3月20日
最后运作日( 2019年9月19日)
基金份额总额 18,201,944.35份
投资目标 在严格控制风险的基础上,通过对不同资产类别
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的优化配置及组合精选,力求实现基金资产的长
期稳健增值。
投资策略 本基金将采取主动的类别资产配置策略,注重风
险与收益的平衡。 本基金将精选具有较高投资价
值的股票和债券,力求实现基金资产的长期稳定
增长。
1、类别资产配置
本基金根据各类资产的市场趋势和预期收益风险
的比较判别,对股票、债券及货币市场工具等类
别资产的配置比例进行动态调整,以期在投资中
达到风险和收益的优化平衡。
2、股票投资管理
本基金管理人在进行行业配置时,将采用自上而
下与自下而上相结合的方式确定行业权重。在投
资组合管理过程中,基金管理人也将根据宏观经
济形势以及各个行业的基本面特征对行......
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