公告日期：2016-01-13

　　 国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金
分红公告
公告送出日期：2016年1月13日
1 公告基本信息
国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金
基金名称
基金简称 国投瑞银新回报混合
基金主代码 001119
基金合同生效日 2015年3月20日
基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》及本基金
的基金合同和招募说明书等
收益分配基准日 2015年12月31日
基准日基金份额净 1.080
值（单位：元）
截止收益分配基准
基准日基金可供分 13,295,649.61
日的相关指标
配利润（单位：元
）
截止基准日按照基 1,329,564.96
金合同约定的分红
比例计算的应分配
金额（单位：元）
本次分红方案（单位：元/10份基金份额）0.028
有关年度分红次数的说明 2016年度第1次分红
注：在符合有关分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最少为1次，最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金本次分红符合基金合同相关规定。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2016年1月15日
除息日 2016年1月15日
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