公告日期:2016-08-29
中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告
1.公告基本信息
基金名称中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金
基金简称中欧精选定期开放混合
基金主代码001117
基金运作方式契约型、开放式、发起式
基金合同生效日2015年3月18日
基金管理人名称中欧基金管理有限公司
基金托管人名称中国工商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称A类份额:中国证券登记结算有限责任公司
E类份额:中欧基金管理有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
管理办法》等法律法规以及《中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)和《中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)的相关规定
申购起始日2016年9月1日
赎回起始日2016年9月1日
转换转入起始日2016年9月1日
转换转出起始日2016年9月1日
下属分级基金的基金简称中欧精选定期开放混合A中欧精选定期开放混合E
下属分级基金的交易代码001117001890
该分级基金是否开放申购、赎回(转换)是是
2.日常申购、赎回、转换业务的办理时间
根据中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)《基金合同》、《招募说明书》的规定,本基金的首个封闭期为自基金合同生效日起至第一个开放期的首日(不含该日)之间的期间,之后的封闭期为每相邻两个开放期之间的期间。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务,也不上市交易。
本基金每一个月开放一次,每次开放期不超过5个工作日,每个开放期的首日为每月的第一个工作日。
2016年9月1日至2016年9月5日为本基金第十八个申购、赎回及转换业务开放期,即2016年9月1日、2016年9月2日、2016年9月5日可办理本基金申购、赎回及转换业务;自开放期的下一个工作日即2016年9月6日(含)起不再办理本基金的申购、赎回及转换业务。
如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,或依据基金合同需暂停申购或赎回业务的,开放期时间顺延,直到满足开放期的时间要求,具体时间以基金管理人届时公告为准。
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
3.日常申购业务
3.1申购金额限制
其他销售机构的销售网点每个账户单笔申购本基金A类份额的......
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