公告日期:2016-04-28
中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告
公告送出日期:2016年4月28日
1.公告基本信息
基金名称 中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金
基金简称 中欧精选定期开放混合
基金主代码 001117
基金运作方式 契约型、开放式、发起式
基金合同生效日 2015年3月18日
基金管理人名称 中欧基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 A类份额:中国证券登记结算有限责任公司
E类份额:中欧基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》等法律法规以及《中欧精选灵活配
置定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》(以下
简称“《基金合同》”)和《中欧精选灵活配置定期开放
混合型发起式证券投资基金招募说明书》(以下简称
“《招募说明书》”)的相关规定
申购起始日 2016年5月3日
赎回起始日 2016年5月3日
转换转入起始日 2016年5月3日
转换转出起始日 2016年5月3日
下属分级基金的基金简称 中欧精选定期开放混合A 中欧精选定期开放混合E
下属分级基金的交易代码 001117 001890
该分级基金是否开放申购、是 是
赎回(转换)
2.日常申购、赎回、转换业务的办理时间
根据中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金(以下简称
“本基金”)《基金合同》、《招募说明书》的规定,本基金的首个封闭期为自基金合同生效日起至第一个开放期的首日(不含该日)之间的期间,之后的封闭期为每相邻两个开放期之间的期间。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务,也不上市交易。
本基金每一个月开放一次,每次开放期不超过5个工作日,每个开放期的首日为每月的第一个工作日。
2016年5月3日至2016年5月5......
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