公告日期：2024-06-26

中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金开放申购、赎
回、转换业务的公告

公告送出日期：2024 年 6 月 26 日

1.公告基本信息

基金名称 中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金

基金简称 中欧精选定期开放混合

基金主代码 001117

基金运作方式 契约型、开放式、发起式

基金合同生效日 2015 年 3 月 18 日

基金管理人名称 中欧基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

A 类份额：中国证券登记结算有限责任公司,

基金注册登记机构名称

E 类份额：中欧基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金信息披露管理办法》等法律法规以及《中欧精选灵活
配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》（以下
公告依据

简称“《基金合同》”）、《中欧精选灵活配置定期开放混
合型发起式证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募
说明书》”）的相关规定

申购起始日 2024 年 7 月 1 日

赎回起始日 2024 年 7 月 1 日

转换转入起始日 2024 年 7 月 1 日

转换转出起始日 2024 年 7 月 1 日

下属分级基金的基金简称 中欧精选定期开放混合 A 中欧精选定期开放混合 E

下属分级基金的交易代码 001117 001890

该分级基金是否开放申购、

是 是

赎回、转换

2.日常申购、赎回、转换业务的办理时间

根据中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）《基金合同》、《招募说明书》的规定，本基金每一个月开放一次，每次开放期不超过 5 个工作日，每个开放期的首日为每月的第一个工作日。工作日指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。在开放期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。但若投资者在开放期最后一日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换申请的，视为无效申请。

根据上述约定，本基金将于 2024 年 7 月 1 日（含当日）进入开放期，开放
时间为 2024 年 7 月 1 日（含）至 2024 年 7 月 3 日（含），在此期间接受投资者
的申购、赎回、转换业务申请。
3.日常申购业务
3.1 申购金额限制

其他销售机构的销售网点每个账户首次申购本基金任一基金份额的最低金额为1.00元（含申购费，下同），追加申购的最低金额为单笔0.01元，在不违反前述规定的前提下，各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

直销机构每个账户首次申购本基金任一类别的最低金额为10000.00元，追加申购的最低金额为单笔10000.00元。其他销售机构的销售网点的投资者欲转入直销机构进行交易须受直销机构最低申购金额的限制。

基金管理人可根据市场情况调整本基金首次申购的最低金额和追加申购的单笔最低金额。
3.2 申购费率

本基金 A、E 类基金份额在投资人申购时收取申购费。

通过基金管理人的直销中心申购本基金 A、E 类基金份额的养老金客户的优惠申购费率见下表：

申购金额（M） 申购费率

M<100 万元 0.15%

100 万元≤ M <500 万元 0.……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。