• 最近访问:
发表于 2024-03-27 07:22:06 股吧网页版
中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告 查看PDF原文

公告日期:2024-03-27


中欧精选灵活配置定期开放混合型

发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告

公告送出日期:2024年3月27日

1.公告基本信息

基金名称 中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金

基金简称 中欧精选定期开放混合

基金主代码 001117

基金运作方式 契约型、开放式、发起式

基金合同生效日 2015年3月18日

基金管理人名称 中欧基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 A类份额:中国证券登记结算有限责任公司,E类份额:中欧基金管理有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办

法》等法律法规以及《中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金

基金合同》(以下简称“《基金合同》”)、《中欧精选灵活配置定期开放混合型发起

式证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)的相关规定

申购起始日 2024年4月1日

赎回起始日 2024年4月1日

转换转入起始日 2024年4月1日

转换转出起始日 2024年4月1日

下属分级基金的基金简称 中欧精选定期开放混合A 中欧精选定期开放混合E

下属分级基金的交易代码 001117 001890

该分级基金是否开放申购、赎回、转换 是 是

2.日常申购、赎回、转换业务的办理时间

根据中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金(以下简称

“本基金”)《基金合同》、《招募说明书》的规定,本基金每一个月开放一次,每次

开放期不超过5个工作日,每个开放期的首日为每月的第一个工作日。工作日

指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申

购、赎回或者转换。在开放期内,投资人在基金合同约定之外的日期和时间提

出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为

下一开放日该类基金份额申购……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500