中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告
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公告日期:2023-08-30
中欧精选灵活配置定期开放混合型
发起式证券投资基金开放申购、赎回、
转换业务的公告
公告送出日期:2023年8月30日
1.公告基本信息
基金名称 中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金
基金简称 中欧精选定期开放混合
基金主代码 001117
基金运作方式 契约型、开放式、发起式
基金合同生效日 2015年3月18日
基金管理人名称 中欧基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 A类份额:中国证券登记结算有限责任公司
E类份额:中欧基金管理有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以
公告依据 及《中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合
同》”)和《中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书》(以下简称
“《招募说明书》”)的相关规定
申购起始日 2023年9月1日
赎回起始日 2023年9月1日
转换转入起始日 2023年9月1日
转换转出起始日 2023年9月1日
下属分级基金的基金简称 中欧精选定期开放混合A 中欧精选定期开放混合E
下属分级基金的交易代码 001117 001890
该分级基金是否开放申购、赎回(转换) 是 是
2.日常申购、赎回、转换业务的办理时间
2.1 根据中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)
《基金合同》、《招募说明书》的规定,本基金的首个封闭期为自基金合同生效日起至第一个开
放期的首日(不含该日)之间的期间,之后的封闭期为每相邻两个开放期之间的期间。本基金
在封闭期内不办理申购与赎回业务,也不上市交易。
本基金每一个月开放一次,每次开放期不超过5个工作日,每个开放期的首日为每月的第
一个工作日。工作日指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日。
本次开放期共3个工作日。其中投资者可在2023年9月1日到9月5日办理本基金的申
购、赎回及转换业务,自2023年9月6日(含)起不再办理本基金的申购、赎回及转换业务。
本基金办理基金份额的申购和赎回的开放日为开放期内的每个工作日,具体办理时间为
上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中
国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。基金合同生效后,若出现新的
证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放
日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体
上公告。
2.2 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或
者转换。在开放期内,投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且
登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价
格。但若投资者在开放期最后一日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换申请的,视
为无效申请。
3.日常申购业务
……
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