公告日期：2022-02-25

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中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金开放申
购、 赎回、转换业务的公告
公告送出日期： 2022 年 2 月 25 日
1.公告基本信息
基金名称 中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金
基金简称 中欧精选定期开放混合
基金主代码 001117
基金运作方式 契约型、开放式、发起式
基金合同生效日 2015 年 3 月 18 日
基金管理人名称 中欧基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 A 类份额： 中国证券登记结算有限责任公司
E 类份额： 中欧基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》等法律法规以及《中欧精选灵活配置定
期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称
“《基金合同》”） 和《中欧精选灵活配置定期开放混合型发
起式证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明
书》”） 的相关规定
申购起始日 2022 年 3 月 1 日
赎回起始日 2022 年 3 月 1 日
转换转入起始日 2022 年 3 月 1 日
转换转出起始日 2022 年 3 月 1 日
下属分级基金的基金简称 中欧精选定期开放混合 A 中欧精选定期开放混合 E
下属分级基金的交易代码 001117 001890
该分级基金是否开放申购、
赎回（转换）
是 是

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2.日常申购、赎回、转换业务的办理时间
2.1 根据中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金（以下简称
“本基金”）《基金合同》、《招募说明书》的规定， 本基金的首个封闭期为自基金
合同生效日起至第一个开放期的首日（不含该日）之间的期间，之后的封闭期为
每相邻两个开放期之间的期间。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务，也不
上市交易。
本基金每一个月开放一次，每次开放期不超过 5 个工作日，每个开放期的首
日为每月的第一个工作日。 工作日指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交
易日。
本次开放期共 3 个工作日。其中投资者可在 2022 年 3 月 1 日到 3 月 3 日办
理本基金的申购、 赎回及转换业务，自 2022 年 3 月 4 日（含） 起不再办理本基
金的申购、 赎回及转换业务。
本基金办理基金份额的申购和赎回的开放日为开放期内的每个工作日，具体
办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金
管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回
时除外。基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更
或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，
但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
2.2 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的
申购、赎回或者转换。 在开放期内， 投资人在基金合同约定之外的日期和时间提
出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为
下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。 但若投资者在开放期最后一日业务
办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换申请的， 视为无效申请。
3.日常申购业务
3.1 申购金额限制
其他销售机构的销售网点每个账户首次申购本基金 A 类份额和 E 类基金份
额的最低金额为 1 元（含申购费，下同）， 追加申购的单笔最低金额为 0.01 元。
在不违反前述规定的前提下， 各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其
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他规定的，以各销售机构的业务规定为准。
直销机构每个账户首次申购的最低金额为 10,000 元，追加申购的最低金额
为单笔 10,000 元。 其他销售机构的销售网点的投资者欲转入直销机构进行交易
要受直销机构最低申购金额的限制。投资者当期分配的基金收益转为基金份额时，
不受最低申购金额的限制。通过基金管理人网上交易系统办理基金申购业务的不
受直销机构单笔申购最低金额的限制， 具体规定请至基金管理人网站查询。基金
管理人可根据市场情况，调整本基金首次申购的最低金额和追加申购的最低金额。
投资者可多次申购，对单个投资者的累计持有份额不设上限限制。 招募说
明书另有约定的除外。
3.2 申购费率
3.2.1 前端收费
通过基金管理人的直销中心申购本基金的养老金客户的优惠申购费率见下
表：

申购金额（M） 费率
M＜100 万元 0.15%
100 万元≤M＜5……
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