公告日期:2016-09-29
广发基金管理有限公司关于广发聚安混合型证券投资基金分红公告
1 公告基本信息
基金名称 广发聚安混合型证券投资基金
基金简称 广发聚安混合
基金主代码 001115
基金合同生效日 2015 年 3 月 25 日
基金管理人名称 广发基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《 中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规、 《 广发聚安混合型证券投
资基金基金合同》 、 《 广发聚安混合型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2016 年 9 月 23 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2016 年度的第 1 次分红
下属分级基金的基金简称 广发聚安混合 A 类 广发聚安混合 C 类
下属分级基金的交易代码 001115 001116
截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值(单位:元) 1.320
1.157
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:元) 151,323.41 55,043,236.91
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金份额) 3.20 1.57
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2016 年 10 月 10 日
除息日 2016 年 10 月 10 日(场外)
现金红利发放日 2016 年 10 月 12 日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以
2016 年 10 月 10 日的基金份额净值为计算基准确定,本公司对红利再投资所得的基金份额
进行确认并通知各销售机构。 2016 年 10 月 12 日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《 财政部、国家税
务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 ,基金向投资者分配的基金收益,
暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
3 其他需要提示的事项
1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份
额享有本次分红权益。
2、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。
3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方
式将按照投资者在权益登记日之前(不含 2016 年 10 月 10 日)最后一次选择的分红方式
为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心: 95105828(免长途话费)确认分
红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理
变更手续。
4、建议基金份额持有人在修改分红方式后,在 T 2 日(申请修改分红方式之日为 T 日)
后(含 T 2 日)向销售网点或本公司确认分红方式的修改是否成功......
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