公告日期：2024-12-11

南方大数据 100 指数证券投资基金（A 类份额）基金产品资
料概要（20241211 更新）

编制日期：2024 年 12 月 11 日
送出日期：2024 年 12 月 11 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 南方大数据 100 指数 A 基金代码 001113

基金管理人 南方基金管理股份有限 基金托管人 中国工商银行股份有限
公司 公司

基金合同生效日 2015 年 4 月 24 日

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式

开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2024 年 12 月 6 日

基金经理 解锐 基金经理的日期

证券从业日期 2017 年 7 月 5 日

若将来基金管理人推出以大数据 100 指数为标的指数的交易型开放式
指数基金（ETF），本基金在履行适当程序后可相应调整为该交易型开
其他 放式指数基金（ETF）的联接基金模式并对投资运作等相关内容进行调
整，届时无需召开基金份额持有人大会，但需报中国证监会注册或备案
并提前公告。

二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

详见《南方大数据 100 指数证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求与业绩比较基
准相似的回报。

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目
标，本基金可少量投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国
证监会核准上市的股票以及存托凭证（下同））、债券（包括国内依法发
行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中
期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政
投资范围 府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的
债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款
及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允
许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。

基金的投资组合比例为：本基金 80%以上的基金资产投资于股票（含存
托凭证）。本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基

金资产净值的 85％，且不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终
在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内
的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5％。

本基金的标的指数为大数据 100 指数。

本基金为被动式指数基金，原则上采用指数复制法，按照成份股在标的
指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权
重的变化进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增
发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的
效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原
主要投资策略 因导致无法有效复制和跟踪标的……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。