公告日期:2018-03-24
中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金托管协议
基金管理人:中欧基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
二零一八年三月
中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金 托管协议
1
目 录
一、基金托管协议当事人----------------------------------------------4
二、基金托管协议的依据、目的和原则----------------------------------6
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查--------------------------7
四、基金管理人对基金托管人的业务核查-------------------------------17
五、基金财产保管---------------------------------------------------18
六、指令的发送、确认和执行-----------------------------------------21
七、交易及清算交收安排---------------------------------------------24
八、基金资产净值计算和会计核算-------------------------------------27
九、基金收益分配---------------------------------------------------33
十、信息披露-------------------------------------------------------35
十一、基金费用-----------------------------------------------------37
十二、基金份额持有人名册的保管-------------------------------------39
十三、基金有关文件和档案的保存-------------------------------------40
十四、基金管理人和基金托管人的更换---------------------------------41
十五、禁止行为-----------------------------------------------------44
十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算---------------------46
十七、违约责任-----------------------------------------------------48
十八、争议解决方式-------------------------------------------------50
十九、基金托管协议的效力-------------------------------------------51
二十、基金托管协议的签订-------------------------------------------52
中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金 托管协议
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。