• 最近访问:
发表于 2023-07-08 16:07:06 股吧网页版
前海开源国家比较优势灵活配置混合型证券投资基金托管协议(2023年7月修订) 查看PDF原文

公告日期:2023-07-08

前海开源国家比较优势灵活配置

混合型证券投资基金

托管协议

(2023 年 7 月修订)

基金管理人:前海开源基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

二零二三年七月

托管协议

目 录

一、 基金托管协议当事人......1
二、 基金托管协议的依据、目的和原则......2
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......3
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查......11
五、 基金财产保管......12
六、 指令的发送、确认和执行......14
七、 交易及清算交收安排......16
八、 基金资产净值计算和会计核算......19
九、 基金收益分配......25
十、 信息披露......25
十一、 基金费用......27
十二、 基金份额持有人名册的保管......28
十三、 基金有关文件和档案的保存......29
十四、 基金管理人和基金托管人的更换......29
十五、 禁止行为......32
十六、 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算......33
十七、 违约责任......35
十八、 争议解决方式......35
十九、 基金托管协议的效力......36
二十、 基金托管协议的签订......36

托管协议

一、基金托管协议当事人

(一)基金管理人

名称:前海开源基金管理有限公司

住所:深圳市南山区粤兴二道 6 号武汉大学深圳产学研大楼 B815 房

法定代表人:王兆华

成立时间:2013 年 1 月 23 日

批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2012]1751 号

注册资本:人民币 1.5 亿元

组织形式: 有限责任公司

经营范围:基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。

存续期间:持续经营

电话:(0755)88601888

传真:(0755)83181169

联系人:曾季平

(二)基金托管人

名称:中国工商银行股份有限公司

住所:北京市西城区复兴门内大街 55 号(100032)

法定代表人:姜建清

电话:(010)66105799

传真:(010)66105798

联系人:赵会军

成立时间:1984 年 1 月 1 日

组织形式:股份有限公司

托管协议

注册资本:人民币 349,018,545,827 元

批准设立机关和设立文号:国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决定》(国发[1983]146 号)

存续期间:持续经营

经营范围:办理人民币存款、贷款、同业拆借业务;国内外结算;办理票据承兑、贴现、转贴现、各类汇兑业务;代理资金清算;提供信用证服务及担保;代理销售业务;代理发行、代理承销、代理兑付政府债券;代收代付业务;代理证券投资基金清算业务(银证转账);保险代理业务;代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务;保管箱服务;发行金融债券;买卖政府债券、金融债券;证券投资基金、企业年金托管业务;企业年金受托管理服务;年金账户管理服务;开放式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务;资信调查、咨询、见证业务;贷款承诺;企业、个人财务顾问服务;组织或参加银团贷款;外汇存款;外汇贷款;外币兑换;出口托收及进口代收;外汇票据承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券;自营、代客外汇买卖;外汇金融衍生业务;银行卡业务;电话银行、网上银行、手机银行业务;办理结汇、售汇业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

二、基金托管协议的依据、目的和原则

订立本协议的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《公开募集证券投资基金销售机构监督……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500