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发表于 2018-07-19 10:26:13 股吧网页版
银华惠添益货币市场基金2018年第2季度报告 查看PDF原文

公告日期:2018-07-19

银华惠添益货币市场基金
2018年第2季度报告
2018年6月30日

基金管理人:银华基金管理股份有限公司基金托管人:包商银行股份有限公司
报告送出日期:2018年7月19日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人包商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。  

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年4月1日起至6月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 银华惠添益货币

交易代码 001101

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年7月21日

报告期末基金份额总额 176,702,066.31份

本基金在严格控制风险并保持较高流动性的前提

投资目标 下,力争为基金份额持有人创造稳定的、高于业

绩比较基准的投资收益。

本基金将基于主要经济指标(包括:GDP增长率、
国内外利率水平及市场预期、市场资金供求、通

投资策略 货膨胀水平、货币供应量等)分析背景下制定投

资策略,力求在满足投资组合对安全性、流动性

需要的基础上为投资人创造稳定的收益率。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:活期存款税后利率。

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低

风险收益特征 风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于债

券型基金、混合型基金、股票型基金。

基金管理人 银华基金管理股份有限公司

基金托管人 包商银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2018年4月1日-2018年6月30日)

1.本期已实现收益 1,251,861.61
2.本期利润 1,251,861.61
3.期末基金资产净值 176,702,066.31
注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期……
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