公告日期：2022-01-21

银华惠添益货币市场基金
2021 年第 4 季度报告

2021 年 12 月 31 日

基金管理人：银华基金管理股份有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 1 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 银华惠添益货币

基金主代码 001101

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 7 月 21 日

报告期末基金份额总额 1,378,126,070.87 份

投资目标 本基金在严格控制风险并保持较高流动性的前提下，力争为基金份额
持有人创造稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。

投资策略 本基金将基于主要经济指标（包括：GDP 增长率、国内外利率水平及
市场预期、市场资金供求、通货膨胀水平、货币供应量等）分析背景
下制定投资策略，力求在满足投资组合对安全性、流动性需要的基础
上为投资人创造稳定的收益率。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：活期存款税后利率。

风险收益特征 本基金为货币市场基金，本基金的预期风险和预期收益低于债券型基
金、混合型基金、股票型基金。

基金管理人 银华基金管理股份有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

注：银华惠添益货币市场基金于 2016 年 7 月 21 日成立，后经《关于准予银华惠添益货币市场基
金变更注册的批复》（证监许可【2021】1289 号）变更注册，并于 2021 年 6 月 22 日召开基金份
额持有人大会表决通过了《关于银华惠添益货币市场基金选任新基金托管人及修改基金法律文件
的议案》，修订后的《银华惠添益货币市场基金基金合同》自 2021 年 6 月 22 日起生效。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日）

1.本期已实现收益 7,103,616.59

2.本期利润 7,103,616.59

3.期末基金资产净值 1,378,126,070.87

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

2、修订后的《银华惠添益货币市场基金基金合同》生效日为 2021 年 6 月 22 日，本报告中的财务
指标、图表、净值表现、投资组合报告等内容，不……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。