华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金2018年第4季度报告 查看PDF原文
公告日期:2019-01-21
华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金2018年第4季度报告
2018年12月31日
基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2019年1月21日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自2018年10月1日起至2018年12月31日止。
§2基金产品概况
基金简称 华泰柏瑞积极优选股票
交易代码 001097
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年3月26日
报告期末基金份额总额 509,360,766.04份
本基金以对经济周期和产业周期的研究判断为基
投资目标 础,优选受益于经济发展、市场改革且处于行业领
先地位的上市公司证券,追求基金资产的长期稳定
增值。
本基金以股票类资产为主要投资工具,通过精选个
股获取资产的长期增值;通过适度的大类资产配置
来降低组合的系统性风险。
投资策略 本基金将“自上而下”的趋势投资和“自下而上”
的个股选择相结合。投资决策的重点在于寻找具有
巨大发展潜力的趋势,发现并投资于有能力把握趋
势并在竞争中处于优势的公司。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:80%*沪深300指数收益
率+20%*中债国债总指数收益率
风险收益特征 本基金为股票型基金,预期收益和风险水平高于混
合型基金、债券型基金与货币市场基金。
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2018年10月1日-2018年12月31日)
1.本期已实现收益 -21,915,409.78
2.本期利润 ……
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