华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金2023年第4季度报告 查看PDF原文
公告日期:2024-01-22
华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金2023 年第 4 季度报告
2023 年 12 月 31 日
基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 1 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 01 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 10 月 01 日起至 2023 年 12 月 31 日止。
华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金于 2022 年 7 月 21 日根据收费方式分不同,新增 C 类
份额,C 类相关指标从 2022 年 7 月 21 日开始计算。
§2 基金产品概况
基金简称 华泰柏瑞积极优选股票
基金主代码 001097
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 3 月 26 日
报告期末基金份额总额 371,403,736.27 份
投资目标 本基金以对经济周期和产业周期的研究判断为基础,优
选受益于经济发展、市场改革且处于行业领先地位的上
市公司证券,追求基金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金以股票类资产为主要投资工具,通过精选个股获
取资产的长期增值;通过适度的大类资产配置来降低组
合的系统性风险。
本基金将“自上而下”的趋势投资和“自下而上”的个
股选择相结合。投资决策的重点在于寻找具有巨大发展
潜力的趋势,发现并投资于有能力把握趋势并在竞争中
处于优势的公司。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:80%*沪深 300 指数收益率
+20%*中债国债总指数收益率
风险收益特征 本基金为股票型基金,预期收益和风险水平高于混合型
基金、债券型基金与货币市场基金。
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 华泰柏瑞积极优选股票 A 华泰柏瑞积极优选股票 C
下属分级基金的交易代码 001097 016283
报告期末下属分级基金的份额总额 215,262,150.51 份 156,141,585.76 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
……
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