公告日期：2023-08-30

华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金(A 类份额)

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 08 月 30 日
送出日期：2023 年 08 月 30 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 华泰柏瑞积极优选股票 基金代码 001097

下属基金简称 华泰柏瑞积极优选股票 A 下属基金交易代码 001097

基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司

基金合同生效日 2015 年 3 月 26 日

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2023 年 8 月 17 日

基金经理 王林军 理的日期

证券从业日期 2017 年 2 月 20 日

基金合同生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资
产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工
其他 作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运
作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。
法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 本基金以对经济周期和产业周期的研究判断为基础，优选受益于经济发展、市场改革且
处于行业领先地位的上市公司证券，追求基金资产的长期稳定增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（包含中小
板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券（国债、金融债、
企业/公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超
短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股
指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国
投资范围 证监会相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

本基金股票资产及存托凭证的投资比例占基金资产的 80-95%；在扣除股指期货合约需缴
纳的交易保证金后，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日
在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。

待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后，基金管理人可以在不改变本基金

华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金(A 类份额)基金产品资料概要更新

既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，经与基金托管人协商一致后，参
与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务，以提高投资效率及进行风险管
理，届时基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、……
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