公告日期：2023-10-11

关于国寿安保聚宝盆货币市场基金调整托管费率的公告

为更好地保障基金持有人的利益，根据《国寿安保聚宝盆货币市场基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关约定，国寿安保基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）经与基金托管人徽商银行股份有限公司协商一致，决定自2023年10月11日起降低国寿安保聚宝盆货币市场基金（以下简称“本基金”）的托管费率，同时对《基金合同》和《国寿安保聚宝盆货币市场基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）的相关内容进行修订。

一、降低托管费率

本基金托管费率由0.06%降低至0.05%。

二、修改《基金合同》、《托管协议》部分条款

1、《基金合同》的修改内容

章节 原文条款内容 修改后条款内容

第十五部分 二、基金费用计提方法、计提标 二、基金费用计提方法、计提
基金费用与税 准和支付方式 标准和支付方式

收 …… ……

2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金 本基金的托管费按前一日基金
资产净值的 0.06%的年费率计 资产净值的 0.05%的年费率计
提。托管费的计算方法如下： 提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.06%÷当年天数 H＝E×0.05%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费 H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值
…… ……

2、《托管协议》的修改内容

章节 原文条款内容 修改后条款内容

第十一条 基 11.2基金托管费的计提比例和计 11.2 基金托管费的计提比例和
金费用 提方法 计提方法

在通常情况下，基金托管费按前 在通常情况下，基金托管费按
一日基金资产净值 0.06%年费率 前一日基金资产净值 0.05%年
计提。托管费的计算方法如下： 费率计提。托管费的计算方法
H＝E×0.06%÷当年天数 如下：

H 为每日应计提的基金托管费 H＝E×0.05%÷当年天数

E 为前一日的基金资产净值 H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

上述修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响，无需经基金份额持有人大会表决。本基金基金合同和托管协议的修改自2023年10月11日起生效。

对于本次基金合同和托管协议的修改内容，招募说明书及基金产品资料概要对应内容也随之相应修改。本公司将于本公告日在本公司网站同时公布经修改后的本基金《招募说明书》及基金产品资料概要等文件。

投资者如有任何问题，可拨打本公司客户服务电话（4009-258-258），亦可登陆本公司网站（www.gsfunds.com.cn）了解相关情况。

特此公告。

国寿安保基金管理有限公司
2023年10月11日

[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。