公告日期：2022-06-02

国寿安保聚宝盆货币市场基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2022 年 06 月 01 日
送出日期：2022 年 06 月 02 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 国寿安保聚宝盆货币 基金代码 001096

下属基金简称 国寿安保聚宝盆货币 A 下属基金交易代码 001096

下属基金简称 国寿安保聚宝盆货币 B 下属基金交易代码 009485

基金管理人 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人 徽商银行股份有限公司

基金合同生效日 2015 年 3 月 2 日 上市交易所及上市日 未上市

期

基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2017 年 1 月 5 日

基金经理 张英 经理的日期

证券从业日期 2011 年 07 月 01 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 在严格控制风险和维持资产较高流动性的基础上，力争获得超越业绩比较基准的稳定回
报。

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，具体如下：

（一）现金；（二）期限在 1 年以内（含 1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票
投资范围 据、同业存单；（三）剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务
融资工具、资产支持证券；（四）中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动
性的货币市场工具。

本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的
主要投资策略 基础上，分析和判断利率走势与收益率曲线变化趋势，并综合考虑各类投资品种的收益
性、流动性和风险特征，对基金资产组合进行积极管理。

业绩比较基准 7 天通知存款利率（税后）。

风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收
益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

注:请投资者阅读本基金《招募说明书》“第十部分 基金的投资”了解详细情况。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

国寿安保聚宝盆货币市场基金基金产品资料概要更新

注:数据截至 2022 年 3 月 31 日

(三)自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值收益率及与同期业绩比较基准的比较图

注:数据截至 2021 年 12 月 31 日。基金过往业绩不代表未来表现。

三、 投资本基金涉及的费用

国寿安保聚宝盆货币市场基金基金产品资料概要更新

(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

国寿安保聚宝盆货币 A

费用类型 份额（S）或金额（M） ……
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