公告日期：2022-10-27

国投瑞银添利宝货币市场基金

2022 年第3季度报告

2022年 9月30 日

基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二二年十月二十七日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10

月 26 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022 年 7 月 1日起至 9月30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国投瑞银添利宝货币

基金主代码 001094

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年 4月23 日

报告期末基金份额总额 42,730,600,980.47份

投资目标 本基金以基金资产安全性、流动性为先，并力争

实现超越业绩比较基准的收益。

本基金主要采用流动性管理策略、资产配置策

投资策略 略，并适当利用交易策略，进行积极的投资组合

管理。

业绩比较基准 七天通知存款利率（税后）

本基金属于证券投资基金中的高流动性、低风险

风险收益特征 品种，其预期风险和预期收益率均低于债券型基

金、混合型基金及股票型基金。

基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 国投瑞银添利宝货币 A 国投瑞银添利宝货币B

称

下属分级基金的交易代 001094 001095

码

报告期末下属分级基金 41,395,780,329.34 份 1,334,820,651.13份

的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2022 年 7月1 日-2022 年 9月30 日)

主要财务指标 国投瑞银添利宝货币 国投瑞银添利宝货币

A B

1.本期已实现收益 131,788,479.08 6,735,460.34

2.本期利润 131,788,479.08 6,735,460.34

3.期末基金资产净值 41,395,780,329.34 1,334,820,651.13

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如基金申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际利润水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、国投瑞银添利宝货币 A:

阶段 净值收益 净值收益 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④
……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。