公告日期：2015-04-29

国投瑞银添利宝货币市场基金开放日常申购、赎回、定期定额投资及转换业务的公告
1公告基本信息
基金名称国投瑞银添利宝货币市场基金
基金简称国投瑞银添利宝货币
基金主代码001094
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2015年4月23日
基金管理人名称国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人名称中国工商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称国投瑞银基金管理有限公司
公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》及本基金基金合同和招募说明书等
申购起始日2015年5月4日
赎回起始日2015年5月4日
转换转入起始日2015年5月4日
转换转出起始日2015年5月4日
定期定额投资起始日2015年5月4日
下属分级基金的基金简称国投瑞银添利宝货币A国投瑞银添利宝货币B
下属分级基金的交易代码001094001095
该分级基金是否开放申购（含定期定额投资）、赎回、转换是是（仅开通申购、赎回业务，定期定额投资及转换业务暂不开通）
注：B类基金份额本次仅开通申购、赎回业务。
2日常申购、赎回业务的办理时间基金份额的申购、赎回、定期定额投资及转换业务的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回、定期定额投资及转换时除外。
开放时间为：每个开放日的9：30-15：00（投资者在15：00以后提出申购、赎回申请的，视为下一开放日的申购、赎回申请）。
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
3日常申购业务3.1申购金额限制
（1）投资者销售机构网点（含本公司直销中心）首次申购A类基金份额的单笔最低限额为人民币
0.01元，追加申购单笔最低限额为人民币0.01元；首次申购B类基金份额的单笔最低限额为人民币
0.01元，追加申购单笔最低限额为0.01元。
（2）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。
3.2申购费率
本基金无申购费用。
3.3其他与申购相关的事项
（1）申购采用全额缴款方式，若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功，若申购不成功或无效，申购款项将退回投资者账户。
（2）基金管理人可以在不违反法律法规及基金合同约定的范围内调整收费方式，并最迟应于新的收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
销售机构对申购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申购申请。申购的确认以注册登记机构的确认结果为准。对于申购申请及申购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。
4日常赎回业务4.1赎回份额限制
（1）投资人可将其全部或部分基金份额赎回，赎回最低份额0.01份。
（2）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。
4.2赎回费率
本基金无赎回费用。
4.3其他与赎回相关的事项
基金管理人可以在不违反法律法规及基金合同约定的范围内调整收费方式，并最迟应于新的收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
5日常转换业务
本基金仅开通A类基金份额的转换业务。
5.1转换费率
（1）本基金的转换费用由赎回费和申购补差费构成。
（2）在进行基金转换时，转出基金视同赎回申请，如涉及的转出基金有赎回费用,则收取该基金的赎回费用。
（3）从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取申购补差费用；从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取申购补差费用。
（4）基金转换采取单笔计算法，投资者当日多次转换的，单笔计算转换费用。
5.2其他与转换相关的事项
适用基金：本基金A类基金份额开通与旗下国投瑞银融华债券型证券投资基金、国投瑞银景气行业证券投资基金、国投瑞银核心企业股票型证券投资基金、国投瑞银创新动力股票型证券投资基金、国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金、国投瑞银成长优选股票型证券投资基金、国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金、国投瑞银优化增强债券型证券投资基金、国投瑞银货币市场基金、国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金、国投瑞银纯债债券型证券投资基金、国投瑞银中高等级债券型证券投资基金、国投瑞银策略精……
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