公告日期:2015-08-28
广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金
2015年半年度报告摘要
2015年6月30日
基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一五年八月二十八日
1重要提示
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年8月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年3月30日起至6月30日止。
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2基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 广发生物科技指数(QDII)
基金主代码 001092
交易代码 001092
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年3月30日
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 629,596,910.25份
基金合同存续期 不定期
2.2基金产品说明
本基金采用被动式指数化投资策略,紧密跟踪纳斯达克生物科技指数,
投资目标 力求实现对标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差最小化,为投资者提供一
个投资美国纳斯达克生物科技市场的有效投资工具。
(一)资产配置策略本基金为被动管理的指数型基金,在正常情况下,
力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对
值控制在0.5%以内,年跟踪误差控制在5%以内。如因标的指数编制规
则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理
投资策略 人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。(二)权益
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