• 最近访问:
发表于 2020-10-28 10:34:39 股吧网页版
广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金2020年第3季度报告 查看PDF原文

公告日期:2020-10-28

广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金

2020 年第 3 季度报告

2020 年 9 月 30 日

基金管理人:广发基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二〇年十月二十八日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 10
月 26 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 广发生物科技指数(QDII)

基金主代码 001092

交易代码 001092

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 3 月 30 日

报告期末基金份额总额 78,425,977.93 份

本基金采用被动式指数化投资策略,紧密跟踪纳斯
达克生物科技指数,力求实现对标的指数的跟踪偏
投资目标

离度和跟踪误差最小化,为投资者提供一个投资美
国纳斯达克生物科技市场的有效投资工具。

本基金为被动管理的指数型基金,在正常情况下,
投资策略 力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的
日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.5%以内,年跟

踪误差控制在 5%以内。如因标的指数编制规则调
整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上
述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离
度、跟踪误差进一步扩大。本基金对纳斯达克生物
科技指数成份股、备选成份股及以纳斯达克生物科
技指数为投资标的的指数基金(包括 ETF)的投
资比例不低于基金资产净值的 90%,现金或者到期
日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的
5%。

业绩比较基准 95%×人民币计价的纳斯达克生物科技指数收益率
+5%×人民币活期存款收益率(税后)。

本基金为股票型基金,风险和收益高于货币市场基
金、债券型基金和混合型基金,具有较高风险、较
风险收益特征 高预期收益的特征。本基金为被动管理的指数型基
金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票
市场相似的风险收益特征。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

境外资产托管人英文名称 Brown Brothers Harriman Co.

境外资产托管人中文名称 布朗兄弟哈里曼银行

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500