广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金2018年第3季度报告 查看PDF原文
公告日期:2018-10-25
广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金2018年第3季度报告
2018年9月30日
基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年十月二十五日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。
§2基金产品概况
基金简称 广发生物科技指数(QDII)
基金主代码 001092
交易代码 001092
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年3月30日
报告期末基金份额总额 307,738,733.65份
本基金采用被动式指数化投资策略,紧密跟踪纳
斯达克生物科技指数,力求实现对标的指数的跟
投资目标 踪偏离度和跟踪误差最小化,为投资者提供一个
投资美国纳斯达克生物科技市场的有效投资工具。
投资策略 本基金为被动管理的指数型基金,在正常情况下,
力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的
日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.5%以内,年跟
踪误差控制在5%以内。如因标的指数编制规则调
整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上
述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏
离度、跟踪误差进一步扩大。
95%×人民币计价的纳斯达克生物科技指数收益率
业绩比较基准
+5%×人民币活期存款收益率(税后)。
本基金为股票型基金,风险和收益高于货币市场
基金、债券型基金和混合型基金,具有较高风险、
风险收益特征 较高预期收益的特征。本基金为被动管理的指数
型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表
的股票市场相似的风险收益特征。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
境外资产托管人英文名称 BrownBrothersHarriman Co.
境外资产托管人中文名称 布朗兄弟哈里曼银行
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
报告期
主要财务指标
(2018年7月1日-2018年9月30日)
1.本期已实现收益 1,326,205.79
2.本期利润 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》