广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金托管协议 查看PDF原文
公告日期:2018-03-22
广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金托管协议
基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
目录
1.基金托管协议当事人......1
2.基金托管协议的依据、目的和原则......3
3.基金托管人的受托职责和托管职责......4
4.基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......6
5.基金管理人对基金托管人的业务监督和核查......11
6.基金财产保管......12
7.指令的发送、确认和执行......16
8.交易及清算交收安排......20
9.基金资产净值计算和会计核算......23
10.基金收益分配......28
11.信息披露......30
12.基金费用......31
13.基金份额持有人名册的保管......34
14.基金有关文件和档案的保存......35
15.基金管理人和基金托管人的更换......36
16.禁止行为......39
17.基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算......40
18.违约责任......42
19.争议解决方式......44
20.基金托管协议的效力......45
21.基金托管协议的签订......46
托管协议
1. 基金托管协议当事人
1.1基金管理人
名称:广发基金管理有限公司
住所:广东省珠海市横琴新区宝中路3号4004-56室
法定代表人:孙树明
成立时间:2003年8月5日
批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会证监基金字[2003]91号
注册资本:12,688万元
组织形式: 有限责任公司
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务
存续期间:持续经营
电话:020-83936666
传真:020-89899158
联系人:段西军
1.2基金托管人
名称:中国工商银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街55 号(100140)
法定代表人:易会满
电话:(010)66105799
传真:(010)66105798
联系人:蒋松云
成立时间:1984年1月1日
组织形式:股份有限公司
批准设立机关及批准设立文号:国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决定》(国发[1983]146号)
注册资本:人民币35,640,625.71万元
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会和中国人民银行证监基字【1998】3号
托管协议
经营范围:办理人民币存款、贷款、同业拆借业务;国内外结算;办理票据承兑、贴现、转贴现、各类汇兑业务;代理资金清算;提供信用证服务及担保;代理销售业务;代理发行、代理承销、代理兑付政府债券;代收代付业务;代理证券投资基金清算业务(银证转账);保险代理业务;代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务;保管箱服务;发行金融债券;买卖政府债券、金融债券;证券投资基金、企业年金托管业务;企业年金受托管理服务;年金账户管理服务;开放式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务;资信调查、咨询、见证业务;贷款承诺;企业、个人财务顾问服务;组织或参加银团贷款;外汇存款;外汇贷款;外币兑换;出口托收及进口代收;外汇票据承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券;自营、代客外汇买卖;外汇金融衍生业务;银行卡业务;电话银行、网上银行、手机银行业务;办理结汇、售汇业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
托管协议……
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