公告日期：2020-07-22

华富恒利债券型证券投资基金 2020 年分红公告

公告送出日期：2020 年 7 月 22 日

1 公告基本信息

基金名称 华富恒利债券型证券投资基金

基金简称 华富恒利债券

基金主代码 001086

基金合同生效日 2015 年 8 月 31 日

基金管理人名称 华富基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《华

富恒利债券型证券投资基金基金合同》、《华富恒利债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2020 年 7 月 16 日

下属分级基金的基金简称 华富恒利债券 A 华富恒利债券 C

下属分级基金的交易代码 001086 001087

截止收益分配基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值（单位：人民币元） 1.151 1.103

基准日下属分级基金可供分配利润（单位：人民币元） 33,126,073.45 2,187.29

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.44 0.21

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度第一次分红

注：《华富恒利债券型证券投资基金基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 50%；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；同一类别......
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