公告日期：2024-11-27

华富恒利债券型证券投资基金

更新招募说明书

(2024 年 11 月 27 日更新)

基金管理人：华富基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

二〇二四年十一月

目 录

重要提示...... 3
第一部分 绪言...... 5
第二部分 释义...... 6
第三部分 基金管理人...... 11
第四部分 基金托管人...... 23
第五部分 相关服务机构...... 30
第六部分 基金的募集...... 32
第七部分 基金合同的生效...... 33
第八部分 基金份额的申购与赎回...... 34
第九部分 基金的投资...... 47
第十部分 基金的业绩...... 62
第十一部分 基金的财产...... 66
第十二部分 基金资产估值...... 67
第十三部分 基金的收益与分配...... 73
第十四部分 基金费用与税收...... 75
第十五部分 基金的会计与审计...... 78
第十六部分 基金的信息披露...... 79
第十七部分 侧袋机制...... 85
第十八部分 风险揭示...... 88
第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算...... 93
第二十部分 基金合同内容摘要...... 95
第二十一部分 基金托管协议的内容摘要...... 111
第二十二部分 对基金份额持有人的服务...... 129
第二十三部分 其他应披露事项...... 131
第二十四部分 招募说明书存放及查阅方式...... 133
第二十五部分 备查文件...... 134

重要提示

华富恒利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集申请经中国证 监会2015年2月6日证监许可[2015]220号准予募集注册。本基金合同于2015年8月 31日正式生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值 和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不 对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与 预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

本基金投资中小企业私募债券，中小企业私募债券存在较高的流动性风险和 信用风险。尽管本基金将中小企业私募债券的投资比例控制在一定的范围内，但 仍然提请投资者关注中小企业私募债存在的上述风险及其对基金总体风险的影 响。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投 资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，自主判断基金的投资价 值，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主做出投资决策，并自行 承担基金投资中出现的各类风险，包括：市场风险、管理风险、估值风险、流动 性风险、本基金特有风险和其他风险等。基金管理人建议投资人根据自身的风险 收益偏好，选择适合自己的基金产品，并且中长期持有。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资 产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也 不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自 负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险， 由投资者自行负担。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应 程序后，可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的有关章节。侧袋
机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申 购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特 定风险。

本更新招募说明书为本基金招募说明书年度更新，本次更新内容包括：

1.更新了“第三部分 基金管理人”、“第四部分 基金托管人”的相关内
容。

2.更新了“第九部分 基金的投资”、“第十部分 基金的业绩”中基金投资
组合报告、基金业绩表现部分内容。

3.在“第二十三部分 其他应披露事项”中更新本基金相关公告。

本更新招募说明书所载投资组合报告摘自2024年第3季度报告，有关财务数据 和净值表现截止日为2024年09月30日 （本招募说明书财务资料未经审计）……
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