公告日期：2024-06-27

华富恒利债券型证券投资基金(A 类份额)

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 5 日
送出日期：2024 年 6 月 27 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 华富恒利债券 基金代码 001086

下属基金简称 华富恒利债券 A 下属基金交易代码 001086

基金管理人 华富基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司

基金合同生效日 2015 年 8 月 31 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2015 年 8 月 31 日

基金经理 张惠 理的日期

证券从业日期 2007 年 06 月 25 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，追求较高的当
投资目标 期收益和长期回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括
中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、
资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国
证监会的相关规定）。

本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国债、央行票据、金融
债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、资产支
持证券、次级债券、可转换债券及分离交易可转债、中小企业私募债、债券回购、银行
投资范围 存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具及法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他固定收益金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，股票、
权证等权益类资产比例不超过基金资产的 20%，其中，本基金持有的全部权证，其市值
不得超过基金资产净值的 3％；投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基
金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。

华富恒利债券型证券投资基金(A 类份额)基金产品资料概要更新

本基金以久期和流动性管理作为债券投资的核心，在动态避险的基础上，追求适度收益。
主要投资策略 1、资产配置策略；2、纯固定收益投资策略；3、股票投资策略；4、权证投资策略；5、
资产支持证券投资策略

业绩比较基准 中证全债指数收益率

本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高
风险收……
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