华富恒利债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务的公告
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公告日期:2015-11-03
华富恒利债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务的公告公告送出日期:2015年11月3日
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1公告基本信息
基金名称 华富恒利债券型证券投资基金
基金简称 华富恒利债券
基金主代码 001086
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年8月31日
基金管理人名称 华富基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 华富基金管理有限公司
公告依据 《华富恒利债券型证券投资基金基金合同》、《华富
恒利债券型证券投资基金招募说明书》
申购起始日 2015年11月5日
赎回起始日 2015年11月 5日
转换转入起始日 2015年11月5日
转换转出起始日 2015年11月5日
定期定额投资起始日 2015年11月5日
下属分级基金的基金简称 华富恒利债券A 华富恒利债券C
下属分级基金的交易代码 001086 001087
该分级基金是否开放申购、赎回、转是 是
换、定期定额投资
2 日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间
申购、赎回、转换、定期定额投资业务的具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回、转换、定期定额投资时除外。投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购(含定期定额投资)、赎回或转换申请且被登记机构确认接受的,其基金份额申购(含定期定额投资)、赎回或转换价格为下一开放日基金份额的相应价格。若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制
通过代销网点申购本基金单笔最低金额为1,000元人民币(含申购费),追加申购的最低
金额为单笔人民币1,000元。各代销网点对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的,以
各网点的业务规定为准。通过直销中心首次申购的最低金额为10万元人民币(含申购费),追
加申购的最低金额为单笔10,000元人民币(含申购费)。已在直销中心有认购本基金记录的投
资者不受首次申购最低金额的限制,但受追加申购最低金额的限制。代销网点的投资者欲转入直
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销中心进行交易要受直销中心最低金额的限制。投资者当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。通过基金管理人网上交易系统办理基金申购业务的不受直销中心单笔申购最低金额的限制,申购最低金额为单笔人民币1,000元。
投资者可多次申购,对单个投资者的累计持有份额不设上限限制。
基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介及基金管理人网站上公告并报中国证监会备案。
3.2 申购费率
申购采用前端收费模式,投资缴纳申购费用时,按单次申购金额采用比例费率,投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。
3.2.1 前端收费
(1)本基金对A类基金份额的申购设置级差费率。本基金对通过基金管理人的直销中心申购A类基金份额的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。
通过基金管理人的直销中心申购A类基金份额的养老金客户申购费率如下:
……
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