公告日期:2015-07-18
华夏理财21天债券型证券投资基金
2015年第2季度报告
2015年6月30日
基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一五年七月十八日
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年4月1日起至6月30日止。
2基金产品概况
基金简称 华夏理财21天债券
基金主代码 001077
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年1月22日
报告期末基金份额总额 44,675,196.58份
投资目标 在力求安全性的前提下,追求稳定的绝对回报。
投资策略 本基金将采用积极管理型的投资策略,在尽量
降低基金净值波动风险并满足流动性的前提下,
提高基金收益。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:七天通知存款税后
利率。
风险收益特征 本基金属于债券型基金,长期风险收益水平低
于股票型基金、混合型基金。
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 华夏理财21天债券A 华夏理财21天债券B
下属分级基金的交易代码 001077 001078
报告期末下属分级基金的
44,675,196.58份 -份
份额总额
3主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
报告期(2015年4月1日-2015年6月30日)
主要财务指标
华夏理财21天债券A 华夏理财21天债券B
1.本期已实现收益 547,177.86 -
2.本期利润 547,177.86 -
3.期末基金资产净值 44,675,196.58 -
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