公告日期:2017-01-21
华夏现金宝货币市场基金
(原华夏理财21天债券型证券投资基金转型)
2016年第4季度报告
2016年12月31日
基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一七年一月二十一日
1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年
1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证
复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据本基金管理人相关公告,华夏理财21天债券型证券投资基金以通讯方
式召开基金份额持有人大会,审议基金转型有关事项,该基金份额持有人大会决议自2016年9月20日起生效。 华夏理财21天债券型证券投资基金自
2016年10月28日起正式转型为华夏现金宝货币市场基金。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
华夏现金宝货币市场基金报告期自2016年10月28日起至2016年12月
31日止,原华夏理财21天债券型证券投资基金报告期自2016年10月1日起
至10月27日止。
2 基金产品概况
2.1华夏现金宝货币市场基金
基金简称 华夏现金宝货币
基金主代码 001077
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年10月28日
报告期末基金份额总额 184,778,178.01份
投资目标 在力求安全性的前提下,追求稳定的绝对回
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