公告日期：2022-07-20

华夏现金宝货币市场基金
2022 年第 2 季度报告

2022 年 6 月 30 日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二二年七月二十日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 7 月 18 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华夏现金宝货币

基金主代码 001077

交易代码 001077

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 10 月 28 日

报告期末基金份额总额 15,288,182,945.66 份

投资目标 在力求安全性的前提下，追求稳定的绝对回报。

主要投资策略包括资产配置策略、个券选择策略、银行存款投资策
投资策略

略、利用短期市场机会的灵活策略、其他衍生工具投资策略等。

业绩比较基准 七天通知存款税后利率。

本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于股票型基金、
风险收益特征

混合型基金、债券型基金。

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华夏现金宝货币 A 华夏现金宝货币 B

下属分级基金的交易代码 001077 001078

报告期末下属分级基金的份 9,729,981,297.04 份 5,558,201,648.62 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2022 年 4 月 1 日-2022 年 6 月 30 日)

华夏现金宝货币 A 华夏现金宝货币 B

1.本期已实现收益

48,219,524.92 30,956,218.77

2.本期利润 48,219,524.92 30,956,218.77

3.期末基金资产净值 9,729,981,297.04 5,558,201,648.62

注：①本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用按实际利率计算账面价值，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

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