公告日期：2022-04-22

华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投
资基金

2022 年第 1 季度报告

2022 年 3 月 31 日

基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 4 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中的财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 3 月 31 日止。

华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金于 2018 年 10 月 16 日根据收费方式分不同，
新增 C 类份额，C 类相关指标从 2018 年 10 月 16 日开始计算。

§2 基金产品概况

基金简称 华泰柏瑞量化驱动混合

基金主代码 001074

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 3 月 24 日

报告期末基金份额总额 258,134,888.49 份

投资目标 利用定量投资模型，在有效控制风险的前提下，追求资
产的长期增值，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略 本基金主要通过定量投资模型，选取并持有预期收益较
好的股票构成投资组合，在有效控制风险的前提下，力
争实现超越业绩比较基准的投资回报。但在极端市场情
况下，为保护投资者的本金安全，股票资产比例可降至
0%。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：95%*沪深 300 指数收益率

+5%*银行活期存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险与收益高于债券型基
金与货币市场基金，低于股票型基金。

基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华泰柏瑞量化驱动混合 A 华泰柏瑞量化驱动混合 C

下属分级基金的交易代码 001074 006531

报告期末下属分级基金的份额总额 252,051,876.90 份 6,083,011.59 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日）

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