公告日期：2022-06-22

华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合
型发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2022 年 6 月 22 日

华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 华泰柏瑞量化绝对收益策略定
期开放混合型发起式证券投资
基金

基金简称 华泰柏瑞量化绝对收益混合

基金主代码 001073

基金合同生效日 2015 年 6 月 29 日

基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基
金法》、《公开募集证券投资基金
运作管理办法》等法律法规以及
《华泰柏瑞量化绝对收益策略
定期开放混合型发起式证券投
资基金基金合同》、《华泰柏瑞量
化绝对收益策略定期开放混合
型发起式证券投资基金招募说
明书》

收益分配基准日 2022 年 6 月 16 日

基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.1818

截止收益分配基 基准日基金可供分配利润（单位： 人民 24,222,881.48

准日的相关指标 币元）

截止基准日按照基金合同约定的分红比 6,055,720.37

例计算的应分配金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.580

有关年度分红次数的说明 2022 年度第 2 次分红

注：根据《华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 25%。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 6 月 23 日

除息日 2022 年 6 月 23 日

现金红利发放日 2022 年 6 月 24 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本

基金全体基金份额持有人

选择现金红利再投资的投资者将其现金红……
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