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公告日期:2018-06-07
华安基金管理有限公司关于华安智能装备主题股票型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2018年6月7日
1 公告基本信息
基金名称 华安智能装备主题股票型证券投资基金
基金简称 华安智能装备主题股票
基金主代码 001072
基金合同生效日 2015年4月24日
基金管理人名称 华安基金管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
公告依据 根据《证券投资基金运作管理办法》、《华
安智能装备主题股票型证券投资基金基金合
同》和《华安智能装备主题股票型证券投资
基金招募说明书》的约定
收益分配基准日 2018年5月31日
基准日基金 1.094
份额净值
(单位:元)
基准日基金 82,229,320.28
可供分配利
截止收益分配基准日的相关 润(单位:
元)
指标 截止基准日 8,222,932.03
按照基金合
同约定的分
红比例计算
的应分配金
额(单位:
元)
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.528
有关年度分红次数的说明 本次分红为2018年度的第一次分红
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2018年6月11日
除息日 2018年6月11日
现金红利发放日 2018年6月12日
分红对象 权益登记日在华安基金管理有限公司登记在
册的本基金全体持有人
1)红利再投资日:2018年6月12日;
2)选择现金红利再投资方式的投资者所转
换的基金份额将于2018年6月13日直接计
……
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