华安智能装备主题股票型证券投资基金2022年第三季度报告
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公告日期:2022-10-25
华安智能装备主题股票型证券投资基金2022 年第 3 季度报告
2022 年 9 月 30 日
基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二二年十月二十五日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 10 月 21 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 华安智能装备主题股票
基金主代码 001072
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 4 月 24 日
报告期末基金份额总额 281,768,103.80 份
本基金重点投资于与智能装备相关的子行业或企业,在严
投资目标 格控制风险的前提下,力争把握该主题投资机会实现基金
资产的长期稳健增值。
本基金采取相对稳定的资产配置策略,一般情况下将保持
股票配置比例的相对稳定,避免因过于主动的仓位调整带
来额外的风险。在大类资产配置过程中,本基金将使用定
投资策略
量与定性相结合的研究方法对宏观经济、国家政策、资金
面和市场情绪等可能影响证券市场的重要因素进行研究
和预测,结合使用公司自主研发的多因子动态资产配置模
型、基于投资时钟理论的资产配置模型等经济模型,分析
和比较股票、债券等市场和不同金融工具的风险收益特
征,确定合适的资产配置比例,动态优化投资组合。个股
选择方面主要通过对智能装备相关子行业的精选以及对
行业内相关股票的深入分析,挖掘该类型企业的投资价
值。
80%×中证 800 指数收益率+20%×中国债券总指数收益
业绩比较基准
率。
本基金为股票型基金,基金的风险与预期收益高于混合型
风险收益特征 基金、债券型基金和货币市场基金,属于证券投资基金中
的较高风险投资品种。
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 华安智能装备主题股票 A 华安智能装备主题股票 C
下属分级基金的交易代码 001072 013622
报告期末下属分级基金的份
280,164,419.96 份 1,603,683.84 份
额总额
……
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