公告日期：2024-10-25

华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投
资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中的财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 2024 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华泰柏瑞消费成长混合

基金主代码 001069

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 5 月 20 日

报告期末基金份额总额 103,113,338.95 份

投资目标 通过深入研究，本基金投资于消费相关行业优质的成长性公司，在有
效控制风险的前提下，力争为投资者创造高于业绩比较基准的投资回
报。

投资策略 本基金采用“自上而下”和“自下而上”相结合方法来构建投资组合。
通过定量和定性分析，对宏观经济、市场环境、行业估值等因素做深
入系统研究，分析比较股票和债券预期收益率变化，优化股票和债券
的投资比例从而确定大类资产配置。

业绩比较基准 申银万国消费品指数*80%+中证全债指数*20%

风险收益特征 本基金属于混合型基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货
币市场基金，低于股票型基金。

基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 8,567,051.05

2.本期利润 27,583,300.47

3.加权平均基金份额本期利润 0.2640

4.期末基金资产净值 182,383,445.24

5.期末基金份额净值 1.769

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本……
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