公告日期：2024-06-12

华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 12 日
送出日期：2024 年 6 月 12 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 华泰柏瑞消费成长混合 基金代码 001069

基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司

基金合同生效日 2015 年 05 月 20 日

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2020 年 02 月 18 日

基金经理 李晓西 理的日期

证券从业日期 1994 年 08 月 01 日

基金合同生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资
产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工
其他 作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运
作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。
法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 通过深入研究，本基金投资于消费相关行业优质的成长性公司，在有效控制风险的前提
下，力争为投资者创造高于业绩比较基准的投资回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括
中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券、债券回购、
银行存款、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会
允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

投资范围 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金持有的股票及存托凭证占基金资产的比例为 0%-95%，投
资于消费相关行业的证券资产不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股
指期货合约需缴纳的保证金后，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金（不包括结算
备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在 1 年以内的政府债券。

主要投资策略 具体投资策略包括：1、资产配置策略；2、股票投资策略；3、债券投资策略；4、权证
投资策略；5、股指期货投资策略；6、资产支持证券投资策略；7、存托凭证投资策略。

业绩比较基准 申银万国消费品指数*80%+中证全债指数*20%

华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

风险收益特征 本基金属于混合型基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于
股票型基金。

注：详见《华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合……
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