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发表于 2024-01-22 09:21:24 股吧网页版
华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-01-22

华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投
资基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 1 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 01 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中的财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华泰柏瑞消费成长混合

基金主代码 001069

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 5 月 20 日

报告期末基金份额总额 110,950,071.61 份

投资目标 通过深入研究,本基金投资于消费相关行业优质的成长性公司,在有
效控制风险的前提下,力争为投资者创造高于业绩比较基准的投资回
报。

投资策略 本基金采用“自上而下”和“自下而上”相结合方法来构建投资组合。
通过定量和定性分析,对宏观经济、市场环境、行业估值等因素做深
入系统研究,分析比较股票和债券预期收益率变化,优化股票和债券
的投资比例从而确定大类资产配置。

业绩比较基准 申银万国消费品指数*80%+中证全债指数*20%

风险收益特征 本基金属于混合型基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货
币市场基金,低于股票型基金。

基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日)

1.本期已实现收益 -20,427,941.76

2.本期利润 -20,772,139.56

3.加权平均基金份额本期利润 -0.1840

4.期末基金资产净值 158,435,203.22

5.期末基金份额净值 1.428

注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收……
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