公告日期:2015-07-18
华夏海外收益债券型证券投资基金
2015年第2季度报告
2015年6月30日
基金管理人:华夏基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一五年七月十八日
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年4月1日起至6月30日止。
2基金产品概况
基金简称 华夏收益债券(QDII)
基金主代码 001061
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年12月7日
报告期末基金份额总额 116,543,160.08份
投资目标 在控制风险的前提下,追求长期稳定的回报。
投资策略 本基金主要投资于全球证券市场的固定收益
类金融工具,通过采取国家/地区配置策略、债
券类属配置策略、信用债投资策略、可转债投
资策略、久期管理策略、汇率避险策略、衍生
品投资策略等投资策略以实现投资目标。
业绩比较基准 同期人民币三年期定期存款税后利率。
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期
收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市
场基金。属于较低风险、较低收益的品种。同
时,本基金为境外证券投资的基金,除了需要
承担与境内证券投资基金类似的市场波动风
险之外,本基金还面临汇率风险、国别风险等
海外市场投资所面临的特别投资风险。
基金管理人 华夏基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
境外资产托管人英文名称 JPMorganChaseBank,NationalAssociation
境外资产托管人中文名称 摩根大通银行
下属分级基金的基金简称 华夏收益债券(QDII)华夏收益债券(QDII)
A C
下属分级基金的交易代码 001061 001063
报告期末下属分级基金的份
104,857,843.47份 11,685,316.……
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