中金基金管理有限公司关于调整旗下基金所持金亚科技(300028)估值方法的公告 查看PDF原文
公告日期:2016-02-29
中金基金管理有限公司
关于调整旗下基金所持金亚科技(300028)估值方法的公告
为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号公告)的要求,本基金管理人决定自2016年2月26日起对公司旗下基金持有的金亚科技股票(股票代码:300028)进行估值调整,调整后估值价格为5.14元。
待上述股票交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。
此次调整股票估值方法的证券投资基金如下:
基金名称 持有的股票名称 股票代码
中金绝对收益策略定期开放混
金亚科技 300028
合型发起式证券投资基金
上述估值政策和有关数据已经会计师事务所及托管银行复核确认。
特此公告。
中金基金管理有限公司
2016年2月29日
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》