公告日期：2021-08-31

关于中金基金管理有限公司调整旗下部分基金份额净值

估值精度并修改基金合同及托管协议的公告

为更好地保障基金份额持有人利益，经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，中金基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）决定自 2021年 8 月 31 日起，修改中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金以及中金消费升级股票型证券投资基金三只基金的基金份额净值保留位数至小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入。同时，对上述三只基金的基金合同和托管协议中涉及基金份额净值计算小数点后保留位数的相关条款进行修改。现将相关事项公告如下：

一、调整基金份额净值估值精度方案

将上述三只基金的基金份额净值精度由保留到小数点后第 3 位（0.001 元）
提高至保留到小数点后第 4 位（0.0001 元）。

二、修改《基金合同》、《托管协议》相关条款

1、中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金

（1）《基金合同》修订前后对照表

章节 修订前 修订后

七、申购和赎回的价格、费用 七、申购和赎回的价格、费用
及其用途 及其用途

1、本基金份额净值的计算，保 1、本基金份额净值的计算，保
第六部分 基金 留到小数点后 3 位，小数点后 留到小数点后 4 位，小数点后
份额的封闭期、 第 4 位四舍五入，由此产生的 第 5 位四舍五入，由此产生的
开放期、申购与 收益或损失由基金财产承担。 收益或损失由基金财产承担。
赎回 在基金封闭期内，基金管理人 在基金封闭期内，基金管理人
应当至少每周公告一次基金份 应当至少每周公告一次基金份
额净值和基金份额累计净值。 额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应在开放期前最后 基金管理人应在开放期前最后
一个工作日的次日，披露开放 一个工作日的次日，披露开放

期前最后一个工作日的基金份 期前最后一个工作日的基金份
额净值和基金份额累计净值。 额净值和基金份额累计净值。
在基金开放期每个开放日的次 在基金开放期每个开放日的次
日，基金管理人将通过网站、 日，基金管理人将通过网站、
基金份额销售网点以及其他媒 基金份额销售网点以及其他媒
介，披露开放日的基金份额净 介，披露开放日的基金份额净
值和基金份额累计净值。遇特 值和基金份额累计净值。遇特
殊情况，经中国证监会同意， 殊情况，经中国证监会同意，
可以适当延迟计算或公告。 可以适当延迟计算或公告。

四、估值程序 四、估值程序

1、基金份额净值是按照每个工 1、基金份额净值是按照每个工
第十四部分 基 作日闭市后，基金资产净值除 作日闭市后，基金资产净值除
金资产估值 以当日基金份额的余额数量计 以当日基金份额的余额数量计
算，精确到 0.001 元，小数点 算，精确到 0.0001 元，小数点
后第 4 位四舍五入。国家另有 后第 5 位四舍五入。国家另有
规定的，从其规定。 规定的，从其规定。

五、估值错误的处理 五、估值错误的处理

基金管理人和基金托管人将采 基金管理人和基金托管人将采
取必要、适当、合理的措施确 取必要、适当、合理的措施确
第十四部分 基 保基金资产估值的准确性、及 保基金资产估值的准确性、及
金资产估值 时性。当基金份额净值小数点 时性。当基金份额净值小数点
后 3 位以内(含第 3 位)发生估 后 4 位以内(含第 4 位)发生……
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